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Ce menu vous permet de créer ou de modifier les différents journaux de ventes, d’achats, notes de crédit sur vente... Le nombre de journaux n’est pas limité.
Création d’un nouveau journal
•Une fois rentrée dans le point 5. Journaux, l’écran « Mise à jour des journaux comptables » apparaît à l’écran.
•Cliquez sur Nouveau
L’écran suivant apparaît :
Nom de fichier :
Vous devez donner un nom à votre journal que vous voulez créer (ex : si vous avez plusieurs journaux de ventes, vous pouvez lui donner comme nom VEN1, VEN2, etc...)
Code journal :
Il vous suffit de sélectionner le code journal adéquat (si l’on reprend notre exemple ci-dessus à l’écran)
•Ventes [VEN])
Général
Libellé :
Le libellé vous permettra de différencier les différents journaux.
Compte :
Vous devez donner le numéro de compte (uniquement pour les financiers) lié à ce journal.
Si ce numéro de compte n’existe pas encore dans votre plan comptable, il faut le créer.
Devise :
Devise de votre journal
Autre par défaut
Transfert direct si le solde est ok :
Pour les journaux financiers ou les journaux d’opérations diverses si cette zone est activée, chaque écriture est enregistrée automatiquement si son solde est de zéro pour les opérations diverses ou si le solde correspondant au solde de fin d’extrait, pour les financiers. En général, cette opération n’est pas activée.
Journal destiné aux contractions TVA :
Réservée aux journaux d’opérations diverses, cette case permet de choisir le journal qui sera utilisé pour les contractions TVA (cette case ne peut être cochée que pour un seul journal). L'utilisation de cette option est disponible en encodage des OD via le bouton « Contraction TVA » qui propose l'écriture de solde des comptes TVA qu'il est possible de modifier avant validation. Ce bouton restera grisé tant que cette case ne sera pas cochée pour un journal des OD.
Journal de caisse :
Spécifie qu'il s'agit du journal de caisse pour le module de facturation.
Affiche les devises :
En sélectionnant cette option, le logiciel vous permet d’accéder au fichier des devises lors de l’encodage des écritures (option à activer pour les financiers en devises étrangères).
Encodage d’un centre de frais pour ce journal :
Cette option vous permet d’accéder au fichier des centres de frais lors de l’encodage des écritures.
Encodage de l’analytique pour ce journal :
Cette option vous permet d’accéder au fichier analytique lors de l’encodage des écritures.
Gestion des approbations :
Spécifie que ce journal est lié à la gestion des approbations.
Principe de numérotation :
Cette option vous permet de définir le type de numérotation de ce journal financier : manuelle, incrémenter quand le solde est à 0, incrémenter à chaque ligne.
Lié à la facturation :
Spécifie que ce journal financier est lié au module de facturation.
Banque
Indiquez dans cet onglet le numéro de compte bancaire et la référence de la banque qui seront utilisés par le module « Liaison Bancaire ». Ce module nécessite une licence spécifique.
Langue
Indiquez dans cet onglet le libellé du journal dans les différentes langues d'impression utilisées.
19-12-16 - cpt_jnl_comp